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新增7.25億元到期未清償債務 ST中南流動性“告急”專家建議“清盤”處理

2019-06-18 21:41  來源:證券日報網 曹衛新 李亞男

    本報記者 曹衛新 見習記者 李亞男

    進入2019年,ST中南風波仍舊不斷,繼去年公司上市以來首虧21億元,營業收入同比下降三成后,公司流動性再度告急。近日,ST中南對外公告稱,根據財務部門初步統計,截至2019年6月12日,公司及子公司新增到期未清償的債務本金共計7.25億元,占公司2018年度經審計凈資產的33.07%。截至2019年6月12日,公司及子公司到期未清償的債務本金共計11.24億元,占公司2018年度經審計凈資產的51.28%。

    除了高懸于頂的逾期債務外,公司年報問詢函延期兩次遲遲未見回復,記者就公司資金緊張加劇及問詢函兩度延期一事多次致電公司并發送采訪提綱,證券部工作人員告訴記者,“一切以公告為準。”

    年報問詢函延期逾半月仍未回復

    2019年5月16日,ST中南收到了深交所年報問詢函。依據問詢函,深交所從“違規擔保、資金占用及內部控制”、“業績虧損、債務逾期、資產凍結及持續經營能力”、“資產減值”及“其他財務分析”四個方面列出了22項問題,直擊ST中南經營過程中的“痛點”。

    記者注意到,此次為ST中南進入2019年以來第三次收到深交所問詢函,前兩次為公司巨額商譽、違規擔保事項及實控人變更的關注函。前兩次關注函公司方面均延期三次才進行回復,對于本次年報問詢函公司仍采取“拖延”戰術,截止目前,距離收到年報問詢函的日期已超過一月,記者在深交所網站并未查詢到公開回復內容。

    根據深交所的要求,公司需在2019年5月27日前將《問詢函》中所涉問題的有關說明材料報送中小板公司管理部并對外披露,同時抄報江蘇證監局上市公司監管處。公司5月28日披露第一次延期公告稱,“爭取在2019年6月3日前完成回復并及時披露。”

    6月4日公司再度發布延期公告表示,“由于工作量較大,部分問題的回復仍需進一步細化及完善,且需要會計師事務所、律師出具意見。截至目前,公司暫時無法完成回復工作。經再次向深圳證券交易所申請,公司將延期回復上述問詢函。”記者注意到,公司并未在公告中明確延期回復的具體時間。

    有業內人士表示,“此次問詢函中涉及違規擔保及持續經營能力等多項重大問題,公司恐難以在短時間內回復。”記者在采訪提綱中也提及問詢函延期回復一事,證券部工作人員僅表示,“一切以公告為準”。

    逾期債務償還專家建議或需“清盤”

    深交所在問詢函中提到,“截至2018年12月31日,你公司存在逾期債務7.05億元。”ST中南6月13日對外公告稱,根據財務部門初步統計顯示,截至6月12日,公司及子公司到期未清償的債務本金共計11.24億元,占公司2018年度經審計凈資產的51.28%。

    ST中南表示:“目前公司正在積極與有關各方協商,包括部分償還、增加擔保等方式努力達成債務和解方案。同時加快回收應收賬款、處置資產等方式全力籌措償債資金,申請免除或減少由此形成的違約金、滯納金和罰息等。”

    有不具名資深會計師表示,“公司目前賬上可以拿出來的現金只有貨幣資金中未凍結及受限的金額,除此之外,在不影響公司正常經營情況下可以變現的資產還有存貨、可供出售的金融資產以及在建工程中的北京辦公樓。”2019年一季度報顯示,公司存貨6.71億元,可供出售的金融資產7.28億元,在建工程3.5億元,上述會計師告訴記者,“從會計報表來看,還債問題不大,如果將這些資產處置掉,可以覆蓋公司近期內的逾期債務。”

    截止2019年3月31日,公司賬面尚有7.54億元應收賬款。除處置資產外,加快回收應收賬款是否能回流資金,緩解公司償債壓力?會計師認為,“公司若加快回收應收賬款,一年以內賬款回收可能性較大,同時由于公司一季度末賬面應付賬款及應付票據賬面余額為2.93億元,為保證日常經營需要,收回的賬款很可能都要用于支付應付賬款。”

    2019年一季度,公司現金流量表中吸收借款取得的現金僅為3200萬元,償還債務支付的現金為228.88萬元,而上年同期公司吸收借款取得的現金為2.7億元,償還債務支付的現金為2.92億元。在會計師看來,“不論是從外部借款融資能力來看,還是現金還款能力來看,都已經到了一個很弱的狀態了。”

    “公司持續新增到期未清償債務,在銀行方面可能已經產生了信用危機,后續從銀行取得借款來進行‘借新還舊’的可能性也很小了。在融資能力很弱的情況下,公司或只能選擇‘清盤’,通過處置資產來償還逾期債務。一旦選擇‘清盤’,處置資產的價值也會大打折扣。”上述會計師如是說。

    對于銀行方面信用問題以及公司目前可以融資的渠道,公司證券部工作人員告訴記者,“這一塊不是很清楚,需要問財務。”記者提及償還逾期債務方面的問題時,該名工作人員多次強調,“公司后續會披露相關公告,一切以公告為準。”

(編輯 孫倩 策劃 趙學毅)

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